下次危机来时，还得听巴菲特的

MarkMobius · 发表于 2021-6-1 11:00:49

事实证明，股神就是股神，绝对不容置疑。
　　上周五，股神巴菲特旗下公司——伯克希尔.哈撒韦公司发布了业界期盼已久的季报。其中显示，在盈利连续六个季度下滑、甚至出现了自2001年来的首度季度亏损后，股神的投资旗舰交出了一份靓丽的二季报，当季盈利33亿美元。
　　同样是在上周，伯克希尔的股价时隔8个月重新回到了六位数。
　　不到一年前，巴菲特大胆买入高盛、富国银行以及比亚迪等公司股票的时候，大多数人还投以惊诧和怀疑的目光。而几个月后的今天，当大家回过头来看时，才发现股神又一次走在大多数人前面。单单高盛一笔投资，股神目前的账面盈利已超过20亿美元。
　　据《上海证券报》报道
　　投资高盛，狂赚20亿美元
　　现在看来，巴菲特在这轮危机中打得最漂亮一仗，无疑要数对高盛的投资。
　　去年金融危机最盛之际，巴菲特旗下的伯克希尔.哈撒韦公司在10月份宣布，投资至少50亿美元购买高盛公司股息为10％的优先股。另外，伯克希尔还得到以每股115美元价格行权的高盛认股权证，涉及金额50亿美元，行权期限为5年，2013年到期。
　　上周五收盘，高盛的股价定格在163.65美元。自去年11月创下近50美元的历史新低以来，该股已累计上涨超过200%。该股也是今年以来美国大型银行股中表现最好的一个。
　　在接下来4年中，巴菲特随时都可以选择以115美元的价格买进高盛50亿美元的股票。按照上周五的股价计算，股神的账面收益已超过20亿美元，达到22.5亿美元，报酬率高达45%。
　　有人说，巴菲特对高盛的投资本身就是一桩加了保险的交易。因为高盛当时有求于巴菲特，所以在设计投资协议时就已经在最大程度上避免巴菲特蒙受损失，最起码，巴菲特每年都将从高盛获得5亿美元的不菲股息。
　　巴菲特今年早些时候透露，高盛提供的认股权证是促使他做出投资决定的重要原因。为了投资高盛，伯克希尔公司不得不卖出了部分持股，并放弃了其他的一些投资机会。“如果他们（指高盛）不提供认股权证，我不会做这笔交易。”巴菲特说。
　　不过，说是股神慧眼识珠也罢，说是高盛自身实力强劲也罢，高盛在过去这几个月间的表现着实没有辜负巴菲特投上的信任票。高盛上月公布的最新财报显示，该行在第二财季实现净利润34.4亿美元，合每股收益4.93美元，单季收益就超过了该公司在遭受金融危机重创的2008年的全年利润。这还不包括已偿还政府的100亿美元注资，以及付出的14.2亿美元股息。
　　高盛能够在危机中快速崛起，很大程度上要归功于其过人的交易实力和“冒险精神”。上周曝光的一份监管文件，第二季度，高盛单日交易收入超过1亿美元的交易日达到创纪录的46天，这也打破了第一季度创下的34天的前纪录。当季，高盛仅有两天出现交易亏损，远低于第一季度的8天。在第二季度一共65个交易日中，高盛有58天都日进5000万美元以上，占比89%。
　　加仓富国银行，股价翻倍
　　巴菲特的另一笔成功投资是富国银行，后者也是股神20年前就开始看好和投资的一只股票。截至今年第一季度末，伯克希尔公司的股票投资组合中，富国银行占比近10%，是第四大重仓股。当季，巴菲特增持富国银行1236万股，持股增加了4.3%。
　　尽管富国银行的股价一季度表现糟糕，3月初最低跌破8美元，但此后却持续走高。截至上周五收盘，富国银行的股价报28.76美元。相比3月底，该股累计上涨了一倍还多。
　　相比高盛和富国银行，巴菲特的另一笔“抄底”交易是赔是赚现在还没有定论，那就是对通用电气的投资。
　　几乎在投资高盛的同时，股神还在去年10月宣布斥资30亿美元入股通用电气。与对高盛的投资一样，巴菲特出资30亿美元收购了通用电气的永续优先股，通用电气同样为此支付10%的高额股息。
　　与此同时，巴菲特还获得了在未来以每股22.25美元的价格购买通用电气1.35亿股股票（总价值30亿美元）的认股权证，有效期5年。通用电气上周五收报14.70美元。
　　参股比亚迪，浮盈10亿美元
　　在中国市场，股神虽不是经常涉足，可但凡出手，总能挖到“富矿”。大约两年前，股神带着30多亿美元的盈利结束了自己在中石油H股的投资；而眼下，股神在去年9月介入的另一只H股迄今已带来了10亿美元的账面收益。
　　去年9月底，也就是在伯克希尔大肆抄底金融股的旗舰，巴菲特透过一家名为中美能源的附属公司宣布，将以每股8港元的价格购买在香港上市的内地最大充电电池制造商——比亚迪2.25亿股新股，总金额18亿港元，持股比例为10%。
　　截至上周五，比亚迪在港股的股价仍在40港元上方，市值约为94亿港元。这意味着巴菲特的这笔投资账面收益已近76亿港元（约10亿美元）。
　　纽约对冲基金Aquamarine的主管斯皮尔表示，当巴菲特说到哪家公司值得投资时，大家都得引起重视。斯皮尔一直跟踪研究比亚迪公司，他表示，巴菲特之所以投资比亚迪，是看好该公司的掌舵人——CEO王传福。
　　7月30日，比亚迪发布公告称，巴菲特旗下中美能源已完成双方订立的策略投资及认购协议，认购2.25亿股新H股。在该笔交易完成后，中美能源将持有比亚迪经认购股份扩大后的注册资本总额的约9.89%。
　　据悉，比亚迪目前是中国第七大汽车制造商，也是国内最大的充电电池制造商。该公司为摩托罗拉、诺基亚、三星和LG等国际手机生产商供货。
　　最早发现比亚迪这一潜在投资目标的伯克希尔副主席芒格曾表示，电池技术将是影响未来人类社会最重要的科技前沿领域之一，而比亚迪是这方面最有潜力的小型企业。

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